Chaque mois : les prompts, workflows et cas d'usage qui font gagner du temps sur la clôture, le reporting et les contrôles. Ci-dessous, un aperçu du contenu — 2 prompts et 1 workflow en accès libre.
Les deux premiers sont en accès libre — testez-les sur vos vraies données ce mois-ci. Les trois suivants sont réservés aux abonnés.
Générer un reporting P&L, trésorerie et KPIs présentable au COMEX, à partir de vos données brutes.
Tu es un contrôleur de gestion senior spécialisé en PME/ETI françaises. Je vais te fournir les données financières du mois écoulé. Ton objectif est de produire un reporting mensuel complet et présentable au COMEX. ENTREPRISE : [nom, secteur, CA annuel approximatif] MOIS CONCERNÉ : [mois / année] DONNÉES À ANALYSER : - P&L du mois (copie-colle les lignes du compte de résultat) - Solde de trésorerie en début et fin de mois - Principaux KPIs opérationnels : [ex : MRR, nombre de clients, panier moyen, taux de marge] PRODUIS LE REPORTING SUIVANT : 1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE (5 lignes max) - Faits marquants du mois - Alerte si écart > 10% vs budget ou vs M-1 2. P&L COMMENTÉ - Tableau : Réalisé M | Budget M | Écart % | Réalisé M-1 | Évolution % - Commentaire par poste significatif (CA, marge brute, charges fixes, EBITDA) 3. TRÉSORERIE - Flux du mois (encaissements / décaissements) - Solde fin de mois et tendance - BFR estimé si données disponibles 4. KPIs OPÉRATIONNELS - Tableau de bord avec tendance (↑ ↓ →) - Mise en perspective vs objectifs 5. ALERTES & RECOMMANDATIONS - Top 3 des points d'attention - Actions recommandées pour M+1 Formate le tout de manière claire et lisible, prêt à être envoyé au COMEX.
Construire un cash flow forecast glissant à partir de l'historique et des engagements connus.
Tu es un expert en gestion de trésorerie d'entreprise (PME/ETI françaises). Aide-moi à construire une prévision de trésorerie glissante sur 13 semaines. ENTREPRISE : [nom, secteur] SOLDE DE TRÉSORERIE ACTUEL : [montant en €, date] DATE DE DÉPART : [date] ENCAISSEMENTS RÉCURRENTS : - Facturation clients : [montant mensuel moyen, délai de paiement moyen ex : 45 jours] - Autres revenus récurrents : [abonnements, loyers perçus, etc.] DÉCAISSEMENTS RÉCURRENTS : - Salaires & charges sociales : [montant, date de virement] - Loyers & charges locatives : [montant, échéance] - Fournisseurs : [montant mensuel moyen, conditions de paiement] - Impôts & taxes : [échéances connues : TVA, IS, CFE...] - Remboursement emprunts : [mensualité, date] - Abonnements & frais fixes : [SaaS, assurances, etc.] ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS CONNUS : - [ex : investissement de 50K€ prévu en semaine 6] - [ex : subvention de 30K€ attendue en semaine 4] ANALYSE DEMANDÉE : 1. Tableau semaine par semaine (S1 à S13) : Semaine | Encaissements | Décaissements | Flux net | Solde cumulé 2. Identification des semaines critiques (solde < [seuil d'alerte en €]) 3. 3 scénarios : - Optimiste : DSO réduit de 10 jours, +10% encaissements - Base : hypothèses fournies - Pessimiste : DSO rallongé de 15 jours, -15% encaissements 4. Recommandations : - Actions pour sécuriser la trésorerie - Leviers d'optimisation du BFR - Timing optimal pour les investissements prévus
Rapprocher automatiquement les relevés bancaires avec les écritures comptables et identifier tous les écarts.
Tu es un expert-comptable. Voici le contexte : ENTREPRISE : [nom, secteur] PÉRIODE : [mois/année] RELEVÉ BANCAIRE : [données] GRAND LIVRE : [données] 1. Matching automatique des écritures 2. Classification des écarts par nature 3. Tableau de rapprochement complet 4. Écritures de régularisation proposées 5. Synthèse et alertes
Analyser un lot de notes de frais pour identifier doublons, montants inhabituels et non-conformités.
Tu es un auditeur interne. Voici le contexte : ENTREPRISE : [nom, effectif] POLITIQUE DE FRAIS : [plafonds] DONNÉES : [export notes de frais] 1. Doublons potentiels avec niveau de confiance 2. Dépassements de plafond 3. Anomalies statistiques et patterns suspects 4. Non-conformités 5. Top 10 des alertes prioritaires
Produire un mémo de clôture structuré : checklist, écritures de régularisation, points d'attention pour le DAF et les auditeurs.
Tu es un directeur comptable (PCG). Voici le contexte : ENTREPRISE : [nom, régime fiscal] PÉRIODE : [mois/exercice] BALANCE : [données] 1. Checklist de clôture complète 2. Écritures de régularisation (FNP, CCA, PCA, provisions) 3. Analyse des comptes sensibles 4. Points d'attention par criticité 5. Synthèse pour le DAF
Le premier est en accès libre. Un workflow n'est pas un prompt : c'est l'enchaînement complet, du point de départ au livrable diffusé.
Objectif : passer d'une clôture de plusieurs jours à 2 jours, sans baisser le niveau de contrôle.
De la collecte auprès des métiers à la présentation COMEX : cadrage, consolidation, scénarios, stress tests.
ÉTAPE 1 — Cadrage & hypothèses (J1) Analyse de l'historique N-1 et N-2, hypothèses par poste. ÉTAPE 2 — Collecte auprès des métiers (J1-J2) Templates pré-remplis par département. ÉTAPE 3 — Consolidation & analyse (J3) Détection des incohérences, écarts vs benchmarks. ÉTAPE 4 — Scénarios & stress tests (J4) ÉTAPE 5 — Présentation COMEX (J5)
Des contrôles de conformité sur 100 % des transactions, avec rapport d'alerte priorisé et plan d'actions correctives.
ÉTAPE 1 — Paramétrage des règles de contrôle Seuils, séparation des tâches, conformité fiscale. ÉTAPE 2 — Scan automatisé des transactions (J1) ÉTAPE 3 — Rapport d'alerte priorisé (J1) ÉTAPE 4 — Investigation assistée (J2) ÉTAPE 5 — Rapport d'audit final (J2)
Des scénarios types construits à partir de situations réelles de PME et d'ETI françaises — la méthode, les pièges, les leviers.
La situation. Une équipe finance de 3 personnes, une clôture qui mobilise une semaine, un reporting qui arrive trop tard pour être utile au COMEX. La majorité du temps part en rapprochements manuels et en contrôles de cohérence — pas en analyse.
La méthode. On ne commence pas par le reporting : on commence par la réconciliation bancaire, le gain le plus immédiat et le moins risqué. Puis le mémo de clôture (l'IA propose, le comptable valide), puis seulement le reporting automatisé. Un déploiement par semaine, pas tout d'un coup.
Les conditions du succès. Formaliser les règles de cut-off et de provisions avant d'automatiser — l'IA applique ce qu'on lui donne, des règles floues produisent des outputs flous. Et impliquer l'expert-comptable dès le départ pour valider les contrôles.
Le vrai gain. Pas seulement le temps : la fiabilité. Les anomalies se détectent à J1, avant le COMEX — pas pendant.
Comment passer de 80 % de temps en production à 60 % de temps en analyse stratégique — le déploiement détaillé sur 6 semaines.
SEMAINES 1-2 — Reporting mensuel automatisé Standardisation du format d'export comptable. SEMAINES 3-4 — Trésorerie prévisionnelle Forecast 13 semaines mis à jour chaque vendredi. SEMAINES 5-6 — Budget rolling Les 3 pièges à éviter et la répartition du temps cible.
Le rapport métier IA complet, une session live mutualisée, un kit manager et un suivi d'adoption — pour que les usages tiennent dans la durée, pas seulement le mois de la formation.